Warum gute Trader nicht einfach den Chart öffnen und loslegen
Computer an, TradingView öffnen, kurz durch die Märkte klicken – und plötzlich sieht irgendwo ein Chart interessant aus.
Also rein in den Trade?
Genau hier beginnt bei vielen Tradern bereits das erste Problem.
Erfolgreiches Trading besteht nicht nur daraus, den richtigen Einstieg zu finden. Mindestens genauso wichtig ist die Routine rund um den eigentlichen Trade.
Wann analysierst du den Markt? Welche Märkte beobachtest du überhaupt? Welche Nachrichten stehen an? Wie viel darfst du heute riskieren? Wann ist ein Setup wirklich gut genug? Und wann solltest du den Handelstag einfach beenden?
Eine feste Trading-Routine hilft dir dabei, aus spontanen Entscheidungen einen strukturierten Prozess zu machen.
Denn langfristig sollte dein Ziel nicht sein:
„Heute muss ich Geld verdienen.“
Sondern:
„Heute möchte ich meinen Tradingplan so sauber wie möglich umsetzen.“
Wie eine solche Routine aussehen kann, zeigen wir dir in diesem Artikel.
Warum eine Trading-Routine so wichtig ist
Viele Anfänger verbringen enorm viel Zeit mit der Suche nach Strategien.
Der perfekte Indikator.
Das perfekte Setup.
Der perfekte Einstieg.
Dabei wird ein anderer Faktor häufig unterschätzt: Konstanz im eigenen Verhalten.
Du kannst eine gute Strategie haben und trotzdem schlechte Ergebnisse produzieren, wenn du jeden Tag anders handelst.
Montags analysierst du gründlich.
Dienstags steigst du spontan ein.
Mittwochs riskierst du 0,5 Prozent.
Donnerstags nach zwei Verlusten plötzlich 2 Prozent.
Freitags handelst du noch schnell einen Markt, den du normalerweise überhaupt nicht beobachtest.
Das Problem ist offensichtlich:
Du hast keinen reproduzierbaren Prozess.
Eine Trading-Routine sorgt dagegen dafür, dass du jeden Handelstag möglichst ähnlich vorbereitest und klare Regeln für deine Entscheidungen hast.
Sie hilft dir insbesondere dabei,
- impulsive Trades zu reduzieren,
- Nachrichten und wichtige Termine nicht zu übersehen,
- dein Risiko im Blick zu behalten,
- nur passende Setups zu handeln,
- Overtrading zu vermeiden,
- deine Ergebnisse später besser auszuwerten.
Die perfekte Routine muss dabei nicht bei jedem Trader identisch aussehen.
Ein Scalper benötigt einen anderen Tagesablauf als ein Swing-Trader.
Aber die grundlegenden Bausteine sind erstaunlich ähnlich.
Phase 1: Vorbereitung vor dem Trading
Die eigentliche Arbeit beginnt bereits bevor du nach einem Einstieg suchst.
1. Prüfe deinen eigenen Zustand
Dieser Punkt klingt banal, wird aber häufig komplett ignoriert.
Frag dich vor deinem Handelstag:
Bin ich heute überhaupt in der Lage, konzentriert zu traden?
Bist du übermüdet, gestresst, krank oder emotional stark belastet, kann das deine Entscheidungen beeinflussen.
Trading erfordert Konzentration und Disziplin.
Du musst nicht jeden Tag handeln.
Ein Tag ohne Trade kostet dich nichts.
Ein schlechter Trade aus Frust, Langeweile oder Unkonzentriertheit dagegen möglicherweise schon.
Eine einfache Regel kann deshalb lauten:
Wenn ich mich nicht in der Lage fühle, meinen Tradingplan diszipliniert umzusetzen, trade ich heute nicht.
Das ist keine Schwäche.
Das ist Risikomanagement.
2. Öffne zuerst den Wirtschaftskalender – nicht den Chart
Bevor du deine ersten Setups suchst, solltest du wissen, welche wichtigen Ereignisse an diesem Tag anstehen.
Dazu gehören beispielsweise:
- Zinsentscheidungen
- Inflationsdaten
- Arbeitsmarktdaten
- Einkaufsmanagerindizes
- Reden von Zentralbankern
- wichtige Unternehmenszahlen
- andere marktbewegende Wirtschaftsdaten
Besonders rund um wichtige Nachrichten können Volatilität, Spreads und Geschwindigkeit im Markt deutlich zunehmen.
Das bedeutet nicht automatisch, dass du an solchen Tagen überhaupt nicht traden darfst.
Aber du solltest wissen, wann diese Ereignisse stattfinden.
Ein Trade fünf Minuten vor einem wichtigen Zinsentscheid ist etwas völlig anderes als derselbe Trade an einem ruhigen Handelstag.
Deine Aufgabe am Morgen:
Notiere dir die wichtigsten Uhrzeiten des Tages.
Zum Beispiel:
14:30 Uhr – US-Wirtschaftsdaten
16:00 Uhr – weitere Konjunkturdaten
20:00 Uhr – Zinsentscheidung
Damit verhinderst du, dass dich eine plötzliche Marktbewegung völlig unvorbereitet trifft.
Phase 2: Den Markt von groß nach klein analysieren
etzt beginnt die eigentliche Chartanalyse.
Ein häufiger Anfängerfehler besteht darin, sofort auf dem Einstiegs-Timeframe nach Trades zu suchen.
Du öffnest beispielsweise den 5-Minuten-Chart und siehst eine schöne Bewegung.
Doch vielleicht läuft dieser Trade direkt gegen einen wichtigen Widerstand im 4-Stunden-Chart.
Deshalb bietet sich eine Top-down-Analyse an.
3. Beginne mit dem übergeordneten Marktbild
Starte auf einem höheren Timeframe.
Je nach Tradingstil könnten das beispielsweise sein:
- Daily
- 4-Stunden-Chart
- 1-Stunden-Chart
Versuche zunächst nicht, einen Einstieg zu finden.
Beantworte stattdessen grundlegende Fragen.
Wie sieht die Marktstruktur aus?
Befindet sich der Markt in einem:
Aufwärtstrend?
Höhere Hochs und höhere Tiefs sprechen grundsätzlich für eine bullische Struktur.
Abwärtstrend?
Tiefere Hochs und tiefere Tiefs sprechen eher für eine bärische Struktur.
Seitwärtsmarkt?
Dann solltest du möglicherweise mit klar definierten Unterstützungen und Widerständen arbeiten – oder auf einen Ausbruch warten.
4. Markiere wichtige Kursbereiche
Als Nächstes solltest du die Bereiche markieren, an denen der Markt wahrscheinlich besonders interessant wird.
Zum Beispiel:
- Unterstützungen
- Widerstände
- vorherige Tageshochs
- vorherige Tagestiefs
- markante Swing-Highs
- markante Swing-Lows
- Angebots- und Nachfragebereiche
- wichtige psychologische Kursmarken
Der entscheidende Punkt:
Du möchtest bereits vor der Bewegung wissen, wo du aufmerksam werden willst.
Nicht erst dann, wenn der Markt dort angekommen ist.
Phase 3: Erstelle deinen Plan für den Tag
Phase 4: Vor jedem Trade kommt die Checkliste
Jetzt wird es interessant.
Der Markt erreicht deinen zuvor definierten Bereich.
Das Setup sieht gut aus.
Aber bevor du auf Kaufen oder Verkaufen klickst, sollte noch einmal eine kurze Kontrolle erfolgen.
6. Deine Pre-Trade-Checkliste
Stell dir beispielsweise folgende Fragen:
Passt der Trade zu meiner Strategie?
Kein „fast“.
Kein „sieht irgendwie ähnlich aus“.
Entweder deine Bedingungen sind erfüllt – oder nicht.
Passt der Trade zum übergeordneten Marktbild?
Wenn du gegen den Haupttrend handelst, sollte deine Strategie einen klaren Grund dafür liefern.
Befindet sich der Einstieg an einem sinnvollen Bereich?
Ein gutes Signal an einer schlechten Position kann trotzdem ein schlechter Trade sein.
Wo liegt mein Stop-Loss?
Der Stop sollte nicht willkürlich gewählt werden.
Idealerweise gibt es einen logischen Punkt, an dem deine ursprüngliche Tradingidee nicht mehr gültig ist.
Wo liegt mein Ziel?
Auch dein möglicher Gewinn sollte bereits vor dem Einstieg definiert oder zumindest durch klare Regeln bestimmbar sein.
Passt das Chance-Risiko-Verhältnis?
Ein Setup kann eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit besitzen und trotzdem langfristig problematisch sein, wenn mögliche Verluste regelmäßig deutlich größer sind als mögliche Gewinne.
Stehen wichtige Nachrichten unmittelbar bevor?
Auch das sollte vor jedem Einstieg noch einmal kontrolliert werden.
Sind alle Bedingungen erfüllt?
Dann darf gehandelt werden.
Falls nicht:
Kein Trade.
Phase 5: Während des Trades möglichst wenig verändern
in guter Tradingplan ist nutzlos, wenn du ihn nach dem Einstieg sofort wieder über Bord wirfst.
Plötzlich bewegt sich der Markt fünf Punkte gegen dich.
Du bekommst Angst.
Der Stop wird verschoben.
Dann bewegt sich der Markt kurz in deine Richtung.
Du schließt den Trade viel zu früh.
Anschließend läuft er exakt bis zu deinem ursprünglich geplanten Ziel.
Kommt dir das bekannt vor?
Dann liegt das Problem möglicherweise nicht bei deiner Strategie, sondern beim Trade Management.
7. Definiere klare Regeln für offene Positionen
Du solltest bereits vorher wissen:
- Wann darf der Stop angepasst werden?
- Wann darf Teilgewinn genommen werden?
- Wann wird auf Break-even gezogen?
- Wann darf der Trade vorzeitig geschlossen werden?
- Wann bleibt der Trade vollständig unangetastet?
Je mehr Entscheidungen du während eines Trades spontan treffen musst, desto größer wird der Einfluss deiner Emotionen.
Ein guter Tradingplan versucht deshalb, möglichst viele Entscheidungen vor dem Einstieg zu treffen.
Phase 6: Gewinne und Verluste richtig behandeln
Hier entscheidet sich häufig, ob aus einem Tradingplan tatsächlich eine Routine wird.
Nach einem Gewinn
Du hast gerade einen schönen Gewinntrade abgeschlossen.
Was passiert jetzt?
Bei einigen Tradern entsteht sofort Euphorie.
„Heute läuft es!“
Also direkt der nächste Trade.
Und noch einer.
Plötzlich ist der komplette Tagesgewinn wieder weg.
Ein Gewinn ist deshalb kein Grund, deine Regeln zu verändern.
Nach einem Verlust
Noch gefährlicher kann die Situation nach einem Verlust werden.
Gedanken wie diese entstehen:
„Den hole ich mir sofort zurück.“
„Der nächste Trade muss funktionieren.“
„Ich erhöhe kurz die Positionsgröße.“
Genau daraus entsteht Revenge Trading.
Der Markt weiß allerdings nicht, dass dein vorheriger Trade verloren hat.
Der nächste Trade hat nichts mit dem letzten zu tun.
Deshalb gilt:
Jeder Trade muss unabhängig bewertet werden.
Wenn dein Tradingplan nach einem Verlust einen weiteren Trade erlaubt und ein gültiges Setup entsteht, kannst du ihn handeln.
Wenn kein Setup vorhanden ist, passiert nichts.
Phase 7: Wissen, wann der Handelstag beendet ist
Eine professionelle Trading-Routine beinhaltet nicht nur Regeln dafür, wann du tradest.
Sie enthält auch Regeln dafür, wann du aufhörst.
Das kann beispielsweise sein:
- dein Tagesziel wurde erreicht,
- dein maximales Tagesrisiko wurde erreicht,
- deine maximale Anzahl an Trades wurde erreicht,
- deine Handelssession ist beendet,
- du bemerkst emotionale oder unkonzentrierte Entscheidungen,
- es entstehen keine gültigen Setups mehr.
Besonders wichtig:
Du musst nicht jeden Handelstag mit einem Trade beenden.
Manchmal ist der beste Trade des Tages tatsächlich:
kein Trade.
Wenn deine Strategie kein Setup liefert, hast du nichts falsch gemacht.
Im Gegenteil.
Wenn du trotzdem nicht handelst, hast du deinen Tradingplan erfolgreich umgesetzt.
Phase 8: Nach dem Trading kommt die Auswertung
Der Chart wird geschlossen.
Aber deine Routine ist noch nicht beendet.
Jetzt kommt einer der wertvollsten Teile des gesamten Prozesses.
8. Führe ein Trading-Journal
Dokumentiere deine Trades.
Zum Beispiel:
Markt: EUR/USD
Richtung: Long
Setup: Breakout mit Retest
Einstieg: …
Stop-Loss: …
Take-Profit: …
Risiko: 0,5 %
Ergebnis: +1,5R
Zusätzlich solltest du Screenshots vom Chart speichern.
Idealerweise:
- vor dem Einstieg
- nach Abschluss des Trades
Noch wichtiger: Dokumentiere deine Entscheidungen
Nur Zahlen reichen langfristig nicht aus.
Notiere zusätzlich:
Habe ich meinen Tradingplan eingehalten?
War der Einstieg wirklich gültig?
Habe ich meinen Stop verändert?
War ich emotional?
Habe ich aus Langeweile gehandelt?
Was hätte ich besser machen können?
Dadurch kannst du mit der Zeit Muster erkennen.
Vielleicht stellst du beispielsweise fest:
Deine Strategie funktioniert eigentlich gut – aber deine spontanen Trades kosten dich regelmäßig Geld.
Oder:
Deine ersten beiden Trades während einer Session laufen solide, während du beim dritten und vierten Trade häufig schlechtere Entscheidungen triffst.
Solche Erkenntnisse bekommst du nur durch Dokumentation.
Die perfekte Routine muss zu deinem Tradingstil passen
Es gibt nicht die eine perfekte Uhrzeit oder die eine perfekte Reihenfolge für jeden Trader.
Ein Scalper, der hauptsächlich die US-Eröffnung handelt, könnte seinen Handelstag erst am Nachmittag beginnen.
Ein Daytrader im DAX konzentriert sich möglicherweise auf den europäischen Vormittag.
Ein Swing-Trader muss dagegen nicht mehrere Stunden vor den Charts verbringen und kann seine Märkte vielleicht einmal morgens und einmal abends kontrollieren.
Entscheidend ist deshalb nicht, dass du irgendeine Routine aus dem Internet exakt kopierst.
Entscheidend ist:
Deine Routine muss zu deiner Strategie passen und reproduzierbar sein.
Routine schlägt Motivation
m Anfang sind viele Trader hochmotiviert.
Sie lesen Bücher.
Schauen Videos.
Analysieren Charts.
Führen ein Trading-Journal.
Nach einigen Wochen wird die Motivation weniger.
Genau dann zeigt sich der Unterschied zwischen Motivation und Routine.
Motivation bedeutet:
„Heute habe ich Lust, meinen Tradingplan sauber umzusetzen.“
Routine bedeutet:
„Ich setze meinen Tradingplan um – unabhängig davon, ob ich gerade Lust darauf habe.“
Und genau diese Konstanz ist im Trading enorm wichtig.
Fazit: Gutes Trading beginnt lange vor dem Einstieg
Eine professionelle Trading-Routine macht aus einem Trader nicht automatisch einen profitablen Trader.
Sie kann aber eine wichtige Grundlage dafür schaffen, Strategien überhaupt konsequent und nachvollziehbar umzusetzen.
Denn langfristig geht es im Trading nicht darum, jeden einzelnen Trade richtig vorherzusagen.
Es geht darum, immer wieder denselben strukturierten Prozess durchzuführen:
Vorbereiten.
Analysieren.
Auf das Setup warten.
Risiko kontrollieren.
Trade nach Plan ausführen.
Ergebnis dokumentieren.
Aus Fehlern lernen.
Wenn du diesen Prozess konsequent wiederholst, wird Trading deutlich weniger zu einer spontanen Reaktion auf irgendwelche Chartbewegungen – und immer mehr zu einem strukturierten Handwerk.
Und genau dort sollte deine tägliche Trading-Routine beginnen.
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Denn eine gute Trading-Routine funktioniert nur dann wirklich, wenn du verstehst, warum du bestimmte Entscheidungen triffst.
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Über den Author
Michael G.. - Founder PimpYourTrading
Michael ist einer der Gründer von PimpYourTrading . Sein Aufgabengebiet liegt vor allem in den wöchentlichen Analysen und fundamentalen Ausblicken für unsere Mitglieder. Zudem betreut Michael die Trader Helfen Trader Gruppe und ist Mit-Entwickler des Grundlagenkurses